原油暴跌!股市修正!三巨头深入解读全球资本市场机遇!

在中美贸易摩擦下,原油已成为当前国际市场上最受关注的商品之一。悬而未决的贸易摩擦解决方案也让大宗商品保持增长势头。即使是已经上涨了10年的美国股市,最近也出现了大幅回调。 2018年第四季度可以说是“一系列好节目”,隐藏着危机和机遇。投资者应该如何判断和把握投资机会?2018年11月17日,由芝加哥商品交易所、奇河网和人民证券(香港)联合举办的2018年原油和美国股指期货投资策略论坛在上海新亚酒店成功举行 在这个论坛上,业内专家结合国内外最新投资信息,从原油市场分析、实战交易策略,到国外市场品种分析,为投资者带来了多元化的投资盛宴。 芝加哥商品交易所大中华区经理罗家明先生、齐河研究中心总经理刘建伟先生、大众证券机构销售总经理周志德先生在论坛上致辞。 芝加哥商品交易所特约讲师寇建先生、EG对冲基金合伙人路亚先生、国外期权交易知名专家关大羽先生在会上分享了精彩的信息。 论坛开始时,芝加哥商人的特别讲师寇建先生将发表题为“会见欧佩克-WTI原油期货和期权交易策略”的主旨演讲 寇建先生的演讲围绕原油展开,主要分为三个部分:2019年WTI原油、WTI原油市场日内交易时段策略、上海原油期货和WTI原油期权套利 展望2019年WTI原油市场,寇建表示,原油的最大特点是“需求”是最重要的。 由于炼油厂对低端产品的需求远远大于对高端汽油的需求,所以酸油的价格将比甜油更贵。 此外,寇建还讨论了主要页岩油产区输油管道的瓶颈,以及WTI原油加入普氏布伦特原油欧洲点的定价 同时,寇建先生还向我们详细介绍了WTI原油的日内交易策略。 他表示,日内交易与基本面分析和技术分析无关,交易量决定了日内价格变化。 此外,原油作为24小时的品种,在每个时间段都有不同的特征。 其中,北京时段的特点是成功下投机订单的概率特别高。伦敦时段的特点是很有可能首先推高亚洲交易时段的价格。在纽约期间,应特别注意纽约时间上午6: 30、中午12: 00至下午1: 00和下午2: 00 最后,寇建先生还分析了上海原油期货与WTI原油期货的相关性 他说,作为一个“大家庭”品种,不同市场的原油之间的相关性实际上非常高,有一种损失对损失、繁荣对繁荣的关系。 因此,投资者在制作上海原油期货时应该明白,价差风险将小于市场风险。 因此,他建议投资者可以尝试这样一种策略:买入芝加哥商品交易所美元人民币期货以对冲人民币风险,多做上海原油期货,多做空WTI原油期权(买入看跌期权,卖出看涨期权),多层次(不同月份,不同约定价格) 后来,外国期货期权交易专家关大羽先生给我们带来了一个“外资三维交易时代——如何利用芝加哥商品交易所品种进行风险管理”的精彩分享 分享之初,关大羽先生首先分享了一个公式:观点x工具=利润 他说,通过扎实深入的研究,交易的成功率可以提高到极致。通过各种衍生工具的巧妙运用,交易的损益比率可以提高到极致。 在交易中,工具除了观点之外扮演着非常重要的角色,但它们经常被忽略,他的分享主要集中在工具上。 关大羽认为,期权成为受欢迎的品种是一个大趋势。 与股票交易和期货交易相比,期权交易具有三大优势:规模小、交易立体和事前风险控制。 将期权作为趋势交易的工具也有许多优点:第一,利润率高,风险暴露有限;其次,高杠杆不会带来高风险。第三,波动越大越好(正伽玛);第四,大市场可以分阶段进行。 然而,有一点需要注意,那就是时间损失。 因此,在期权交易中,应注意持有时间,当存在浮动利润时,应及时锁定利润。 此外,选项也可以用于事件驱动的事务。 在目前的市场中,由于一些“黑天鹅”事件,经常会有剧烈的波动。如果你预先通过埋伏期权组合多重波动,你可以获得剧烈波动带来的超额回报。 在这个过程中,首先,我们需要仔细选择目标,找到最优的选择策略。 其次,现货和期权可以结合。第三,平仓获利时要及时离开,亏损时要注意离开的时机。第四,头寸必须持有很短的时间,当静脉注射量过高时,不应进入。 关大羽先生还提到,虽然期权价格只与历史波动和当前市场情绪相关,并不反映基本面,也无法预测未来,但在正确基本面分析指导下的期权操作可以获得很高的确定性。 因此,期权也是价值投资的好工具。 与此同时,他还敦促投资者使用更多的期权思维来寻找和建立高度确定性的交易机会。 随后,EG对冲基金合伙人、路亚交易学院创始人路亚先生发表了题为“贸易动荡+美国中期选举后分析——美国三大股指期货的博弈”的主旨演讲 路亚分享了他对S&P 500指数、道琼斯指数和纳斯达克指数的战略观点 路亚认为,在现阶段,上述三个指标已经成为一个小的” m形”倒置结构,在上广场。 但从月球线的角度来看,这只是一个小波动或调整。 就S&P 500期货而言,VIX指数3个月来一直处于低位,波动在12点以上。当SP500指数下跌时,VIX波动将扩大,VIX指数将上升。 关于道琼斯指数期货,路亚表示,牛市的关键点是月线的23450点和23950点,making 空信号位于25890点左右。 当下跌趋势结束时,它可以沿着市场波动趋势看涨。 对于纳斯达克期货来说,月度水平的关键头寸是6591点,可以视为回调目标头寸。在周水平上,它在7729和6580之间波动,在日水平上,它低于7231 空 综上所述,路亚对美国三大股指的看法是中长期看涨,短期看跌。当指数回落到月线和周线的关键位置后,它可以在H4时间周期内寻找反转信号,并选择中线做更多的工作。 论坛结束时,有一个互动环节,投资者积极提问,所有嘉宾给出了精彩的回答。论坛就此圆满结束。

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